| Fundacio Privada ASIL VILALLONGA |
|
|
|
| Documentació anual corresponent a l’exercici económic del 2017 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT |
| |
|
|
ACTIU |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
EUROS |
|
| |
|
|
|
|
2.017 |
2016 |
| |
|
|
|
|
|
|
| A) ACTIU NO CORRENT |
|
|
4.199.770,37 |
4.313.325,40 |
| |
|
|
|
|
|
|
| II.Immobilitzat material |
|
|
4.199.770,37 |
4.313.325,40 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 210,211,(281) |
Terrenys i bens naturals |
|
4.025.761,09 |
4.105.707,98 |
| 212,213,214,(281) |
Instal.lacions tècniques,Maquinaria Utillatge |
28.037,42 |
28.507,77 |
| 215,216, (281) |
Altres instal.lacions, Mobiliari |
141.338,97 |
168.459,79 |
| 217 (281) |
|
Equips inform.i imatge i so |
4.632,89 |
10.649,86 |
| |
|
|
|
|
|
|
| B) ACTIU CORRENT |
|
|
|
1.900.353,13 |
1.711.546,86 |
| |
|
|
|
|
|
|
| II.Deutors i altres comptes a cobrar |
|
|
0,00 |
| 436 |
|
lloguers a cobrar |
|
|
0,00 |
| 480 |
|
Copago farmaceutic |
|
30,05 |
0,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| IV.Inverions financeres a curt termini |
|
1.615.387,95 |
1.459.233,29 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 540/1 |
|
Cartera de valors |
|
1.615.387,95 |
1.458.993,29 |
| 565 |
|
Fiances constituides a curt termini |
0,00 |
240,00 |
| VI.Efectiu i altres actius liquids equivalents |
|
284.935,13 |
252.313,57 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 570,572,574 |
Tresoreria |
|
|
284.935,13 |
252.313,57 |
| |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL ACTIU |
|
|
|
6.100.123,50 |
6.024.872,26 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Fundacio Privada ASIL VILALLONGA |
|
|
|
| Documentació anual corresponent a l’exercici económic del 2017 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| PASSIU I PATRIMONI NET |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
EUROS |
| |
|
|
|
|
2.017 |
2.016 |
| |
|
|
|
|
|
|
| A) PATRIMONI NET |
|
|
5.986.148,90 |
5.939.821,85 |
| |
|
|
|
|
|
|
| A-1) Fons Propis |
|
|
|
3.270.201,73 |
3.223.874,68 |
| |
|
|
|
|
|
|
| I. Fons dotacionals |
|
|
3.284.311,74 |
3.284.311,74 |
| 100 Fons Fundacional |
|
|
3.284.311,74 |
3.284.311,74 |
| |
|
|
|
|
|
|
| III.Excedents d’exercicis anteriors |
|
-60.437,06 |
125.576,22 |
| 121 Excedents positius/negatius d’exercicis anteriors |
-60.437,06 |
125.576,22 |
| |
|
|
|
|
|
|
| V. Excedents de l’exercici (positiu o negatiu) |
|
46.327,05 |
-186.013,28 |
| 129 Perdues i guanys |
|
|
46.327,05 |
-186.013,28 |
| |
|
|
|
|
|
|
| A-2) Subvencions, donacions i llegats |
|
2.715.947,17 |
2.715.947,17 |
| 131 Donatius i llegats de capital |
|
2.715.947,17 |
2.715.947,17 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| B) PASSIU NO CORRENT |
|
|
25.600,00 |
25.600,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| II. Deutes a llarg termini |
|
|
25.600,00 |
25.600,00 |
| 180 Fiances rebudes a llarg termini |
|
25.600,00 |
25.600,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| C) PASSIU CORRENT |
|
|
88.374,60 |
59.450,41 |
| |
|
|
|
|
|
|
| IV. Deutes a curt termini |
|
|
26.777,88 |
7.688,55 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 555 Altres partides pendents d’aplicació |
|
26.777,88 |
7.688,55 |
| |
|
|
|
|
|
|
| IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar |
61.596,72 |
51.761,86 |
| 400 Proveidors |
|
|
|
1.467,62 |
1.484,11 |
| 410 Creditors varis |
|
|
37.428,09 |
26.856,14 |
| 47 Passius per impost corrent i altres amb Adm.Publ. |
22.701,01 |
23.421,61 |
| |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET |
|
6.100.123,50 |
6.024.872,26 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Fundacio Privada ASIL VILALLONGA |
|
|
|
| Documentació anual corresponent a l’exercici económic del 2017 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
EUROS |
| |
|
|
|
|
2017 |
2016 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
1. Ingressos per les activitats |
|
618.264,09 |
568.319,59 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 721 |
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic |
538.445,04 |
510.337,80 |
| 728 |
e) Donacions i altres ingressos per activitats |
79.819,05 |
34.935,61 |
| 727 |
f) Donacions de capital (% amort.ob.nov.cta 131) |
0,00 |
22.419,78 |
| 778 |
g) Ingressos extraordinaris |
|
0,00 |
626,40 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
4. Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu |
-162.126,29 |
-157.529,04 |
| 600,601,602 |
a) Consums i deteriorament existències |
-18.557,08 |
-17.254,41 |
| |
4.1 Treballs d’altres empreses |
|
|
|
| 607 |
Servei de restauracio (cuina) |
|
-143.569,21 |
-140.274,63 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
6. Altres ingressos de les activitats |
190.102,82 |
185.169,22 |
| 752 |
a) Ingressos per arrendaments |
190.102,82 |
185.169,22 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 64 |
7. Despeses de personal |
|
-386.699,87 |
-341.166,06 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
8. Altres despeses d’explotació |
|
-307.935,86 |
-345.535,59 |
| |
a) Serveis exteriors |
|
-306.525,45 |
-344.477,95 |
| 622 |
a-3) Reparacions i conservació |
-83.033,77 |
-83.419,79 |
| 623 |
a-4) Serveis professionals independents |
-5.775,54 |
-5.688,71 |
| 625 |
a-6) Primes assegurances |
|
-4.450,17 |
-3.545,18 |
| 626 |
a-7) Serveis bancaris |
|
-367,75 |
-228,58 |
| 628 |
a-9) Subministraments |
|
-49.782,34 |
-53.744,69 |
| 629 |
a-10) Altres despeses |
|
-163.115,88 |
-197.851,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 631 |
b) Altres tributs |
|
|
-1.410,41 |
-1.057,64 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 68 |
9. Amortització de l’immobilitzat |
-152.051,42 |
-55.109,70 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
I. RESULTAT D’EXPLOTACIÓ |
|
-200.446,53 |
-145.851,58 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Fundacio Privada ASIL VILALLONGA |
|
|
|
| Documentació anual corresponent a l’exercici económic del 2017 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
EUROS |
| |
|
|
|
|
2017 |
2016 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 760,769 |
14. Ingressos financers |
|
76.364,32 |
119.482,45 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 660,669 |
15.Despeses financeres |
|
-151,25 |
-332,75 |
| 666 |
16.Perdues per alienacions |
|
-36.369,42 |
-220.043,86 |
| 766 |
17.Resultats per alienacions |
|
206.929,93 |
60.732,46 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
II.RESULTAT FINANCER |
|
246.773,58 |
-40.161,70 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
III. RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS |
46.327,05 |
-186.013,28 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 630 |
19. Impost sobre societats |
|
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
IV.RESULTAT DE L’EXERCICI |
|
46.327,05 |
-186.013,28 |
